삼성전자 주가 이제 바닥 통과하고 주가 상승 오나요

 

 

 

삼성전자 주가는 저번 주 30일에 필라델피아 반도체 지수가 오르면서 SK하이닉스와 함께 상승하는 모습을 보이는데요.

SK하이닉스 상승폭이 살짝 더 크긴 하지만 삼성전자 주가는 무너지지는 않고 하방은 유지하고 있습니다.

 

 

이제 하방을 다지고 상승 준비가 마쳐졌다고 하는데 드디어 주가 상승이 오는 건가요.

 

오늘 장중 흐름은 11시경에 다소 빠지면서 불안했는데 밀어올리면서 유지하고는 있습니다.

 

 

 

현재(2일)는 2시 54분으로 전일대비 0.89% 상승한 79,200원으로 거래되는 중입니다.

 

 

 

탑픽은 삼성전자(하나금융투자)

 

하나금융투자 김경민 애널리스트분이 반도체 대형주 최선호주를 SK하이닉스에서 삼성전자로 바꾸면서 삼성전자에 다시 봄이 올 수 있는 건가 하는 기대감이 생기는데요.

 

지난번에 삼성전자에 다소 부정적인 의견을 주면서 시장 컨센서스 하향의 시작이 됐는데 이번에는 우려보다 좋다는 의견입니다.

 

 

 

메모리 반도체 부문에서 원가 절감이 이루어져 계절적 비수기에 해당되는 2021년 4분기 및 2022년 1분기에 이익 방어가 가능한 것으로 보고 있습니다.

 

상반기에 부진했던 비메모리 반도체 부문에서 하반기부터 본격적인 매출 증가가 기대된다고 하는데요.

 

비메모리 반도체는 메모리 반도체 대비 실적의 기여는 제한적이지만 변화가 발생하는 것은 삼성전자의 PER 밸류에이션에 긍정적이라고 하네요.

설계, 제조하는 비메모리 반도체 기업들의 PER가 상대적으로 높기 때문이라고 합니다.

 

 

하반기는 메모리, 비메모리 모두 기대

 

2021년 3분기 영업이익은 15.2조 원으로 전망하고 있습니다.

 

반도체 부문 상향치가 높은데 메모리 반도체 신규 생산라인의 초기 가동 비용 반영이 되고 128단 NAND Flash 고단화 및 15nm DRAM 미세화 영향으로 원가절감이 보인다고 하네요.

 

DRAM 영업이익률은 2019년 분기별 마진 중에 가장 높던 수준으로 개선되고 NAND 영업이익률은 2020년 평균 마진을 상회하는 수준으로 개선된다고 합니다.

 

비메모리 반도체는 부진했던 SoC(System on Chip) 출하 개선과 파운드리 서비스 가격 현실화로 성수기 수준에 달하는 이익 달성을 전망하고 있습니다

 

부문별 영업이익을 반도체 9.1조 원, 디스플레이 1.5조 원, CE 0.9조 원, IM 3.5조 원, IM 0.2조 원으로 전망하고 있네요.

 

반도체 사업부 실적의 구조적 변화는 4분기 및 2022 년 이후의 전사 실적에 긍정적이라고 합니다.

 

 

 

삼성전자 주가 바닥 통과 전망 중

 

TSMC나 미디어텍이 매출 가이던스를 상향 조정하면 이를 바라보는 투자자의 입장에서는 실적이 좋다는 것을 직관적으로 알 수 있는데 삼성전자의 경우 하는 게 많아 사업부별로 좋고 나쁨을 전달해야 하는 상황이라는데요.

 

중요한 것은 반도체 사업부의 실적이고, 기존에 예상하던 것보다 메모리와 비메모리 실적이 좋아 3분기에 일회성에 그칠 일이 아니라고 하네요.

 

비메모리 반도체 분야만 하는 기업과는 다르겠지만 연초 이후 부진했던 주가는 반도체 부문의 펀더멘털 개선을 반영해 더 이상 하락하지 않을 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

삼성전자 목표주가

 

하나금융투자에서는 삼성전자 목표주가를 101,000원으로 유지합니다.

비메모리 반도체 부문의 턴어라운드 가시성이 반영이 안 되었다는 점을 들어 목표주가를 유지하고 있네요.

 

 

	제시일자	목표주가	직전목표주가
신한금융투자	21/07/30	105,000	105,000
대신	21/07/30	95,000	95,000
한화투자	21/07/30	105,000	105,000
유안타	21/07/30	107,000	107,000
미래에셋	21/07/30	100,000	113,000
현대차	21/07/30	100,000	100,000
유진투자	21/07/30	100,000	105,000
한국투자	21/07/30	115,000	115,000
흥국	21/07/30	97,000	97,000
하나금융투자	21/07/30	101,000	101,000
케이프투자	21/07/30	110,000	110,000
IBK투자	21/07/30	110,000	110,000
KTB투자	21/07/30	95,000	95,000
이베스트투자	21/07/30	95,000	95,000
상상인	21/07/30
하이투자	21/07/30	92,000	94,000
NH투자	21/07/30	95,000	95,000

 

 

 

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